きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,579 | 484,272 |
| 減価償却費 | 52,481 | 55,714 |
| のれん償却額 | 13,563 | 8,045 |
| 減損損失 | 5,487 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -308 | 5,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,487 | -15,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -3,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,609 | 15,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -902 |
| 支払利息 | 4,542 | 3,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,685 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,090 | 2,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 839 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,369 | -10,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,501 | -4,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,762 | 7,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,917 | 22,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,772 | -49,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,790 | 128,240 |
| 小計 | 608,347 | 649,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -4,506 | -3,887 |
| 法人税等の支払額 | -106,984 | -121,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,707 | 525,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -391,596 | -347,783 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 459,510 | 372,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,170 | -73,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,709 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -294 |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,606 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 419 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,774 | -12,782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,196 | 10,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,719 | -50,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,938 | -76,959 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,187 | -6,224 |
| 配当金の支払額 | -30,577 | -30,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,745 | -148,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,681 | 325,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,258 | 1,584,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,940 | 1,640,202 |
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