きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,593 | 376,268 |
| 減価償却費 | 47,769 | 42,629 |
| のれん償却額 | 3,508 | 2,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,539 | -12,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 3,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,479 | -6,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,633 | -6,218 |
| 支払利息 | 584 | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,081 | -23,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,431 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,115 | 1,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,109 | 1,111 |
| 固定資産除却損 | 408 | 3,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,141 | 8,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,940 | -88,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,967 | 94,223 |
| 小計 | 644,434 | 416,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,633 | 6,218 |
| 利息の支払額 | -568 | -660 |
| 法人税等の支払額 | -22,297 | -54,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,202 | 367,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -8,058 | -168,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,912 | -77,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,027 | 3,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -321 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,402 | -10,449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,274 | 14,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | -208,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,944 | -46,169 |
| リース債務の返済による支出 | -21,341 | -14,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -15 |
| 配当金の支払額 | -28,776 | -29,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,098 | 60,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,633 | 219,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,712 | 1,183,238 |
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