きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:20
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第42期第2四半期(2020/06/01-2020/08/31)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,268 | 6,488 |
| 減価償却費 | 42,629 | 50,430 |
| のれん償却額 | 2,896 | 3,556 |
| 減損損失 | － | 769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,685 | -1,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,654 | 2,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,333 | -11,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,218 | -5,469 |
| 支払利息 | 646 | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,734 | 6,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614 | 2,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | -9,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,378 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,111 | -377 |
| 固定資産除却損 | 3,341 | 2,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,577 | 15,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,074 | 37,002 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94,223 | -84,032 |
| 小計 | 416,974 | 16,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,218 | 5,469 |
| 利息の支払額 | -660 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -54,952 | -6,740 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,580 | 27,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -168,575 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,635 | -57,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,692 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -493 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,449 | -4,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,836 | 22,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,703 | -9,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,169 | -71,173 |
| リース債務の返済による支出 | -14,070 | -4,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -29,096 | -28,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,649 | 195,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,526 | 213,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,025 | 919,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
