きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 118,847 | -593,078 |
| 減価償却費 | 93,702 | 102,163 |
| のれん償却額 | 6,574 | 7,112 |
| 減損損失 | 26,581 | 176,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | 9,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,977 | 5,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,284 | -11,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,602 | -5,879 |
| 支払利息 | 1,305 | 1,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,577 | 35,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,943 | 5,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | -11,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,790 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 766 | 961 |
| 固定資産除却損 | 6,012 | 11,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,888 | -34,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,991 | -74,806 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,390 | -103,066 |
| 小計 | 179,206 | -481,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,602 | 5,879 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -2,010 |
| 法人税等の支払額 | -111,026 | -61,532 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,471 | -499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -198,328 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,996 | -88,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,037 | 15,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -493 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,786 | -9,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,546 | 59,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,049 | -34,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,171 | -154,050 |
| 配当金の支払額 | -57,990 | -44,501 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,932 | -14,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,109 | 237,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,686 | -297,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,025 | 408,676 |
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