きょくとう（2300）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月29日 | 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 761,025 | 463,676 |
| 売掛金 | 106,457 | 70,799 |
| 商品 | 23,632 | 20,505 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,506 | 27,243 |
| 前払費用 | 76,677 | 65,835 |
| 未収還付法人税等 | － | 39,285 |
| その他 | 79,599 | 156,537 |
| 流動資産計 | 1,076,899 | 843,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,823,369 | 1,767,496 |
| 減価償却累計額 | -1,311,361 | -1,301,393 |
| 減損損失累計額 | -228,685 | -216,672 |
| 建物（純額） | 283,322 | 249,430 |
| 構築物 | 45,205 | 44,165 |
| 減価償却累計額 | -39,491 | -39,339 |
| 減損損失累計額 | -4,496 | -3,911 |
| 構築物（純額） | 1,217 | 914 |
| 機械及び装置 | 238,280 | 233,082 |
| 減価償却累計額 | -210,083 | -209,088 |
| 減損損失累計額 | -15,480 | -17,597 |
| 機械及び装置（純額） | 12,716 | 6,396 |
| 車両運搬具 | 5,585 | 5,585 |
| 減価償却累計額 | -5,494 | -5,585 |
| 減損損失累計額 | ||
| 車両運搬具（純額） | 90 | 0 |
| 工具 | 461,668 | 465,267 |
| 減価償却累計額 | -396,820 | -398,205 |
| 減損損失累計額 | -24,066 | -28,428 |
| 工具 | 40,781 | 38,633 |
| 土地 | 1,801,726 | 1,768,980 |
| リース資産 | 28,537 | 18,072 |
| 減価償却累計額 | -19,749 | -10,723 |
| リース資産（純額） | 8,788 | 7,349 |
| 有形固定資産合計 | 2,148,643 | 2,071,705 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 50,548 | 3,391 |
| 顧客関連資産 | 99,750 | － |
| 商標権 | 615 | 911 |
| ソフトウエア | 552 | 368 |
| リース資産 | 18,858 | 6,998 |
| 電話加入権 | 23,479 | 23,479 |
| その他 | 561 | 455 |
| 無形固定資産合計 | 194,367 | 35,604 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 542,630 | 517,004 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | 6,267 | 10,183 |
| 繰延税金資産 | 227,000 | 28,677 |
| 差入保証金 | 510,986 | 461,087 |
| 保険積立金 | 39,942 | 41,121 |
| 投資不動産 | 166,566 | 166,566 |
| その他 | 8,403 | 8,353 |
| 貸倒引当金 | -8,403 | -8,353 |
| 投資その他の資産合計 | 1,493,446 | 1,224,692 |
| 固定資産計 | 3,836,456 | 3,332,001 |
| 資産の部合計 | 4,913,356 | 4,175,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,712 | 20,376 |
| 短期借入金 | 100,000 | 230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,004 | 152,444 |
| リース債務 | 18,107 | 10,358 |
| 未払金 | 373,113 | 290,103 |
| 未払費用 | 57 | 89 |
| 未払法人税等 | 10,500 | 15,919 |
| 未払事業所税 | 11,393 | 8,061 |
| 未払消費税等 | 34,632 | － |
| 前受金 | 5,835 | 2,987 |
| 預り金 | 22,236 | 21,899 |
| 前受収益 | 2,773 | 2,081 |
| 賞与引当金 | 23,909 | 11,939 |
| 資産除去債務 | 5,859 | 959 |
| その他 | 748 | 967 |
| 流動負債計 | 744,883 | 768,185 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 160,318 | 277,828 |
| リース債務 | 11,751 | 5,206 |
| 退職給付引当金 | 138,452 | 147,471 |
| 役員退職慰労引当金 | 123,456 | 129,031 |
| 資産除去債務 | 100,556 | 88,733 |
| 預り保証金 | 50,590 | 49,640 |
| 固定負債計 | 585,124 | 697,912 |
| 負債の部合計 | 1,330,008 | 1,466,097 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 555,092 | 555,092 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 395,907 | 395,907 |
| その他資本剰余金 | 66 | 66 |
| 資本剰余金合計 | 395,973 | 395,973 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38,216 | 38,216 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,311,128 | 509,844 |
| 利益剰余金合計 | 2,869,344 | 2,068,060 |
| 自己株式 | -166,918 | -166,918 |
| 株主資本合計 | 3,653,492 | 2,852,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -70,144 | -142,420 |
| その他の包括利益累計額合計 | -70,144 | -142,420 |
| 純資産の部合計 | 3,583,348 | 2,709,788 |
| 負債・純資産合計 | 4,913,356 | 4,175,886 |
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