きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -705,638 | -766,775 |
| 減価償却費 | 102,163 | 96,917 |
| のれん償却額 | 7,112 | 1,023 |
| 減損損失 | 176,591 | 14,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,019 | -5,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,575 | -3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,970 | -2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,879 | -944 |
| 支払利息 | 1,944 | 2,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,657 | -2,933 |
| 棚卸資産の増減額 | 5,390 | 6,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,336 | -745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,943 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 377,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 961 | -1,391 |
| 固定資産除却損 | 11,753 | 4,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,632 | 20,735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,942 | -34,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,370 | 127,211 |
| 小計 | -481,593 | -165,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 944 |
| 利息の支払額 | -2,010 | -2,698 |
| 法人税等の支払額 | -61,532 | -7,839 |
| 法人税等の還付額 | 39,285 | 39,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,970 | -135,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -12,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,068 | -91,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,565 | 25,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,021 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,387 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -9,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,175 | -10,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,074 | 52,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,532 | -46,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,050 | -212,446 |
| 配当金の支払額 | -44,501 | -31,945 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -14,294 | -11,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,154 | 114,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,349 | -67,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,676 | 340,742 |
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