きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -766,775 | -136,996 |
| 減価償却費 | 96,917 | 90,632 |
| のれん償却額 | 1,023 | 1,966 |
| 減損損失 | 14,274 | 26,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 23,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,199 | 4,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 28,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -944 | -1,060 |
| 支払利息 | 2,728 | 2,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,933 | -17,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,818 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745 | 3,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 377,730 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,391 | -56,727 |
| 固定資産除却損 | 4,339 | 1,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,735 | 18,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,085 | 34,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127,211 | 245,183 |
| 小計 | -165,645 | 269,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,060 |
| 利息の支払額 | -2,698 | -2,654 |
| 法人税等の支払額 | -7,839 | -17,725 |
| 法人税等の還付額 | 39,285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,953 | 249,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -12,920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,023 | -94,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,390 | 156,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,700 | -20,971 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 34,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,200 | -8,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,538 | 34,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,205 | 100,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,446 | -211,204 |
| 配当金の支払額 | -31,945 | -31,573 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -11,369 | -5,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,224 | -248,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,933 | 101,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,742 | 442,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
