きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -136,996 | 113,902 |
| 減価償却費 | 90,632 | 79,062 |
| のれん償却額 | 1,966 | 4,633 |
| 減損損失 | 26,539 | 6,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,271 | -12,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,894 | 11,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,284 | -34,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 8,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -6,356 |
| 支払利息 | 2,694 | 5,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,652 | -15,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,937 | 433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,727 | － |
| 固定資産除却損 | 1,830 | 550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,261 | 10,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,141 | 15,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 245,183 | -459,511 |
| 小計 | 269,186 | -271,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 6,356 |
| 利息の支払額 | -2,654 | -4,984 |
| 法人税等の支払額 | -17,725 | -16,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,866 | -287,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -102,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,685 | -318,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,553 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,971 | -14,800 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,878 | -10,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,033 | 7,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,152 | -438,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 785,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,204 | -265,620 |
| 配当金の支払額 | -31,573 | -31,754 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -5,233 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,023 | 643,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,994 | -82,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,737 | 360,079 |
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