きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,902 | 114,619 |
| 減価償却費 | 79,062 | 103,327 |
| のれん償却額 | 4,633 | 12,634 |
| 減損損失 | 6,867 | 98,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,556 | -5,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,847 | 20,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,016 | 3,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,354 | 4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,356 | -11,830 |
| 支払利息 | 5,323 | 10,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,497 | 13,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -792 | -3,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 3,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -46,998 |
| 固定資産除却損 | 550 | 2,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,833 | 41,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,160 | 27,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -459,511 | 22,075 |
| 小計 | -271,763 | 410,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,356 | 11,830 |
| 利息の支払額 | -4,984 | -9,683 |
| 法人税等の支払額 | -16,831 | -19,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,221 | 393,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -102,102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,032 | -42,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,800 | -3,714 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -126,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,904 | -7,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,271 | 4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,567 | -85,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 785,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,620 | -314,666 |
| 配当金の支払額 | -31,754 | -57,773 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -4,480 | -20,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,131 | -253,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,658 | 54,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,079 | 414,534 |
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