きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,619 | 96,306 |
| 減価償却費 | 103,327 | 101,343 |
| のれん償却額 | 12,634 | 13,942 |
| 減損損失 | 98,756 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | -1,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,456 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,779 | 5,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | -1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,830 | -15,520 |
| 支払利息 | 10,482 | 12,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,852 | -6,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,247 | -2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,112 | -4,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,177 | -1,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,998 | － |
| 固定資産除却損 | 2,913 | 820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,719 | -16,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,890 | -22,282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,075 | 27,789 |
| 小計 | 410,540 | 186,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,830 | 15,520 |
| 利息の支払額 | -9,683 | -12,043 |
| 法人税等の支払額 | -19,268 | -67,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,418 | 122,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,307 | -36,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,155 | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,714 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -126,314 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,810 | -379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,316 | 11,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,675 | -35,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,666 | -246,617 |
| 配当金の支払額 | -57,773 | -57,850 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -20,835 | -29,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,287 | -234,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,455 | -147,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 414,534 | 267,301 |
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