きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,426 | 330,322 |
| 減価償却費 | 45,737 | 38,355 |
| のれん償却額 | 983 | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,698 | 3,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | -36,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | 4,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -2,793 |
| 支払利息 | 1,455 | 2,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,858 | -9,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -2,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,938 | -337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,872 | － |
| 固定資産除却損 | 1,284 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 343,372 | -479,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,195 | 16,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -200,173 | 34,843 |
| 小計 | 410,362 | -108,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 2,793 |
| 利息の支払額 | -1,427 | -1,877 |
| 法人税等の支払額 | -17,668 | -15,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,855 | -123,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,384 | -36,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,600 | -7,800 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,375 | -3,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,333 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,973 | -14,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,705 | -120,210 |
| 配当金の支払額 | -15,818 | -16,019 |
| リース債務の返済による支出 | -2,631 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,154 | 361,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,674 | 224,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,737 | 666,765 |
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