きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,322 | 421,092 |
| 減価償却費 | 38,355 | 43,705 |
| のれん償却額 | 983 | 6,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,326 | -4,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | 9,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,081 | 1,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,087 | 3,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,793 | -6,018 |
| 支払利息 | 2,231 | 4,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,955 | -4,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,402 | -2,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,177 |
| 固定資産除却損 | － | 1,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -479,466 | 21,267 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,009 | -19,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,843 | 61,145 |
| 小計 | -108,393 | 535,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 6,018 |
| 利息の支払額 | -1,877 | -3,765 |
| 法人税等の支払額 | -15,707 | -18,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,185 | 518,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,303 | -35,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -3,267 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -126,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,861 | -6,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,782 | 2,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,182 | -135,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,210 | -143,854 |
| 配当金の支払額 | -16,019 | -28,897 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -2,375 | -6,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,395 | -39,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,028 | 343,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,765 | 704,007 |
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