きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,092 | 355,137 |
| 減価償却費 | 43,705 | 50,041 |
| のれん償却額 | 6,317 | 6,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | -2,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,590 | 5,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,349 | 2,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,946 | -8,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,018 | -8,426 |
| 支払利息 | 4,896 | 6,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,971 | -38,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,879 | -8,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -5,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,177 | － |
| 固定資産除却損 | 1,013 | 301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,267 | 25,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,009 | -25,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,145 | 17,297 |
| 小計 | 535,034 | 371,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,018 | 8,426 |
| 利息の支払額 | -3,765 | -5,493 |
| 法人税等の支払額 | -18,393 | -43,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,894 | 330,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,252 | -26,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -126,314 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,216 | -379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,672 | 3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,223 | -4,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,854 | -120,735 |
| 配当金の支払額 | -28,897 | -28,973 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,977 | -14,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,742 | -164,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,928 | 161,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,007 | 575,814 |
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