四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 101,111 | 295,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,816 | 45,737 | |||||||||
| のれん償却額 | 275 | 983 | |||||||||
| 減損損失 | 11,921 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,739 | 3,698 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,428 | 1,196 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 281 | 1,870 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △499 | △588 | |||||||||
| 支払利息 | 1,281 | 1,455 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,160 | △19,858 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,762 | △36 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △962 | 1,938 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 605 | 2,872 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,632 | 1,284 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,387 | 39,977 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,536 | 28,979 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,896 | 4,911 | |||||||||
| 小計 | 187,319 | 410,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 588 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,344 | △1,427 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,785 | △17,668 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 39,285 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,974 | 391,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,065 | △69,384 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 69,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △17,600 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 34,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,735 | △2,375 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 22,370 | 26,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 69,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,222 | △112,705 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,831 | △15,818 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,768 | △2,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,178 | △131,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,814 | 330,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,676 | 340,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 677,490 | ※ 671,416 | |||||||||
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