営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて310百万円減少し、3,567百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は364百万円(前年同期は、223百万円の獲得)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益655百万円、前受金の増加373百万円であり、主な支出要因はたな卸資産の増加381百万円、法人税等の支払206百万円であります。

2015/03/12 10:59