アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,956 | 6,574 |
| 減価償却費 | 73,533 | 96,638 |
| のれん償却額 | 8,202 | 7,888 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | － | 6,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,556 | -61,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | 7,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -569 |
| 支払利息 | 9,727 | 7,764 |
| 繰延資産償却額 | 79,856 | 89,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,598 | 40,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,819 | － |
| その他 | 9,071 | -79,561 |
| 小計 | -131,556 | 118,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 258 |
| 利息の支払額 | -9,018 | -5,827 |
| 法人税等の支払額 | -47,970 | -30,019 |
| 店舗閉鎖による支出 | -6,117 | -8,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,443 | 74,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,345 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,760 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -148,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,716 | -36,352 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,843 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,313 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,496 | -918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,957 | 12,818 |
| 保険業法第113条繰延資産の取得による支出 | -148,950 | -169,714 |
| その他 | － | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,511 | -415,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 685,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -342,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,400 | -15,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,451 | -47,965 |
| 配当金の支払額 | -128,404 | -129,825 |
| その他 | 12,025 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,768 | 147,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,289 | -193,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,143 | 1,118,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,854 | 988,869 |
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