8798 アドバンスクリエイト

8798
2024/09/18
時価
228億円
PER 予
318.14倍
2010年以降
赤字-35.77倍
(2010-2023年)
PBR
6.84倍
2010年以降
0.01-6倍
(2010-2023年)
配当 予
1.74%
ROE 予
2.15%
ROA 予
0.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 14:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億7370万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1457万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億1134万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q78-240253-162-174604
通期2,156-450-5551,706-3511,665
2016年
9月期
連結
2Q681-177-786504-1441,382
通期1,031-432-1,218599-3601,045
2017年
9月期
連結
2Q641-57-459584-1161,169
通期1,153-119-7791,034-1941,299
2018年
9月期
連結
2Q1,105-80-5341,025-661,790
通期1,712-255-1,0671,457-1981,689
2019年
9月期
連結
2Q265-157-491107-1331,306
通期-27910-799-269-288616
2020年
9月期
連結
2Q596-201113395-1521,127
通期1,352-5281,098824-1702,537
2021年
9月期
連結
2Q223-304-304-81-2242,152
通期1,643-486-4891,158-1263,206
2022年
9月期
連結
2Q-362-284-456-646-3052,122
通期365-392-956-27-5732,271
2023年
9月期
連結
2Q-178-101-558-279-3701,427
通期-207-669-217-876-1121,192
2024年
9月期
連結
2Q-1,411-1151,574-1,526-3451,234
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
21億5597万
2016年9月(連) -52.17%
10億3120万
2017年9月(連) +11.79%
11億5282万
2018年9月(連) +48.51%
17億1204万
2019年9月(連) マイ転
-2億7852万
2020年9月(連) プラ転
13億5167万
2021年9月(連) +21.56%
16億4307万
2022年9月(連) -77.81%
3億6463万
2023年9月(連) マイ転
-2億671万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-4億5037万
2016年9月(連)投入-4%
-4億3237万
2017年9月(連)投入-72.41%
-1億1928万
2018年9月(連)投入+113.9%
-2億5514万
2019年9月(連)資金回収
972万
2020年9月(連)資金投入
-5億2770万
2021年9月(連)投入-7.99%
-4億8555万
2022年9月(連)投入-19.28%
-3億9192万
2023年9月(連)投入+70.65%
-6億6879万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-5億5499万
2016年9月(連)返済還元
-12億1756万
2017年9月(連)返済還元
-7億7899万
2018年9月(連)返済還元
-10億6713万
2019年9月(連)返済還元
-7億9907万
2020年9月(連)資金調達
10億9792万
2021年9月(連)返済還元
-4億8869万
2022年9月(連)返済還元
-9億5643万
2023年9月(連)返済還元
-2億1749万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
17億560万
2016年9月(連) -64.89%
5億9882万
2017年9月(連) +72.59%
10億3353万
2018年9月(連) +40.96%
14億5689万
2019年9月(連) マイ転
-2億6880万
2020年9月(連) プラ転
8億2396万
2021年9月(連) +40.48%
11億5751万
2022年9月(連) マイ転
-2728万
2023年9月(連) 大幅減
-8億7551万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-3億5149万
2016年9月(連)増加+2.53%
-3億6037万
2017年9月(連)減少-46.28%
-1億9360万
2018年9月(連)増加+2.27%
-1億9799万
2019年9月(連)増加+45.46%
-2億8800万
2020年9月(連)減少-40.97%
-1億7000万
2021年9月(連)減少-25.88%
-1億2600万
2022年9月(連)増加+354.76%
-5億7300万
2023年9月(連)減少-80.45%
-1億1200万

現金等#8

2015年9月(連)
16億6450万
2016年9月(連) -37.22%
10億4493万
2017年9月(連) +24.33%
12億9911万
2018年9月(連) +30.01%
16億8900万
2019年9月(連) -63.51%
6億1635万
2020年9月(連) +311.65%
25億3721万
2021年9月(連) +26.36%
32億603万
2022年9月(連) -29.18%
22億7052万
2023年9月(連) -47.51%
11億9174万

営業CFマージン

2015年9月(連)
29.64%
2016年9月(連)
14.14%
2017年9月(連)
14.17%
2018年9月(連)
18.08%
2019年9月(連)
-2.69%
2020年9月(連)
12.86%
2021年9月(連)
14.91%
2022年9月(連)
3.07%
2023年9月(連)
-2.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高