アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 15:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 84億2287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3596万、営業活動によるキャッシュ・フロー -39億430万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 641 | -57 | -459 | 584 | -116 | 1,169 | 通期 | 1,153 | -119 | -779 | 1,034 | -194 | 1,299 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,105 | -80 | -534 | 1,025 | -66 | 1,790 | 通期 | 1,712 | -255 | -1,067 | 1,457 | -198 | 1,689 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 265 | -157 | -491 | 107 | -133 | 1,306 | 通期 | -279 | 10 | -799 | -269 | -288 | 616 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 596 | -201 | 113 | 395 | -152 | 1,127 | 通期 | 1,352 | -528 | 1,098 | 824 | -170 | 2,537 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 223 | -304 | -304 | -81 | -224 | 2,152 | 通期 | 1,643 | -486 | -489 | 1,158 | -126 | 3,206 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -362 | -284 | -456 | -646 | -305 | 2,122 | 通期 | 365 | -392 | -956 | -27 | -573 | 2,271 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -178 | -101 | -558 | -279 | -370 | 1,427 | 通期 | -207 | -669 | -217 | -876 | -112 | 1,192 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -1,411 | -115 | 1,574 | -1,526 | -345 | 1,234 | 通期 | -1,675 | -117 | 1,512 | -1,792 | -54 | 941 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -1,362 | -49 | 799 | -1,411 | -164 | 322 | 通期 | -3,904 | -136 | 8,423 | -4,040 | -3 | 5,289 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 10億3353万
- 2018年9月（連） +40.96%
- 14億5689万
- 2019年9月（連） マイ転
- -2億6880万
- 2020年9月（連） プラ転
- 8億2396万
- 2021年9月（連） +40.48%
- 11億5751万
- 2022年9月（連） マイ転
- -2728万
- 2023年9月（連） 大幅減
- -8億7551万
- 2024年9月（連） -104.66%
- -17億9182万
- 2025年9月（連） -125.48%
- -40億4026万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 14.17%
- 2018年9月（連）
- 18.08%
- 2019年9月（連）
- -2.69%
- 2020年9月（連）
- 14.87%
- 2021年9月（連）
- 17.39%
- 2022年9月（連）
- 3.85%
- 2023年9月（連）
- -1.99%
- 2024年9月（連）
- -21.31%
- 2025年9月（連）
- -59.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
