キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 14:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億7370万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1457万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億1134万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 78 | -240 | 253 | -162 | -174 | 604 | 通期 | 2,156 | -450 | -555 | 1,706 | -351 | 1,665 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 681 | -177 | -786 | 504 | -144 | 1,382 | 通期 | 1,031 | -432 | -1,218 | 599 | -360 | 1,045 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 641 | -57 | -459 | 584 | -116 | 1,169 | 通期 | 1,153 | -119 | -779 | 1,034 | -194 | 1,299 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,105 | -80 | -534 | 1,025 | -66 | 1,790 | 通期 | 1,712 | -255 | -1,067 | 1,457 | -198 | 1,689 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 265 | -157 | -491 | 107 | -133 | 1,306 | 通期 | -279 | 10 | -799 | -269 | -288 | 616 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 596 | -201 | 113 | 395 | -152 | 1,127 | 通期 | 1,352 | -528 | 1,098 | 824 | -170 | 2,537 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 223 | -304 | -304 | -81 | -224 | 2,152 | 通期 | 1,643 | -486 | -489 | 1,158 | -126 | 3,206 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -362 | -284 | -456 | -646 | -305 | 2,122 | 通期 | 365 | -392 | -956 | -27 | -573 | 2,271 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -178 | -101 | -558 | -279 | -370 | 1,427 | 通期 | -207 | -669 | -217 | -876 | -112 | 1,192 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -1,411 | -115 | 1,574 | -1,526 | -345 | 1,234 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 17億560万
- 2016年9月（連） -64.89%
- 5億9882万
- 2017年9月（連） +72.59%
- 10億3353万
- 2018年9月（連） +40.96%
- 14億5689万
- 2019年9月（連） マイ転
- -2億6880万
- 2020年9月（連） プラ転
- 8億2396万
- 2021年9月（連） +40.48%
- 11億5751万
- 2022年9月（連） マイ転
- -2728万
- 2023年9月（連） 大幅減
- -8億7551万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 29.64%
- 2016年9月（連）
- 14.14%
- 2017年9月（連）
- 14.17%
- 2018年9月（連）
- 18.08%
- 2019年9月（連）
- -2.69%
- 2020年9月（連）
- 12.86%
- 2021年9月（連）
- 14.91%
- 2022年9月（連）
- 3.07%
- 2023年9月（連）
- -2.03%