アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,032,479 | -2,252,676 |
| 減価償却費 | 50,117 | 68,050 |
| 減損損失 | 1,049,555 | 744,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,661 | -32,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,496 | 7,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,970 | -2,605 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,473 | 17,174 |
| 繰延資産償却額 | 6,737 | 4,986 |
| 貴金属地金売却益 | -19,061 | － |
| 固定資産除却損 | 1,924 | 9,600 |
| ESOP信託終了損 | 10,925 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 25,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,251 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,407 | 523,912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 895,248 | 1,034,140 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | 1,828,235 | 209,544 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -152,634 | -38,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,489 | 1,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,335 | 238,896 |
| その他 | -606,735 | -3,432 |
| 小計 | 1,239,379 | 555,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,644 | 2,605 |
| 利息の支払額 | -14,634 | -16,641 |
| 法人税等の支払額 | -862,751 | -748,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,638 | -206,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,167 | -93,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483,901 | -607,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,075 | -4,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,451 | － |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -15,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 311,065 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,891 | -163,077 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,437 | 2,676 |
| その他 | 192,551 | -99,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,920 | -668,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,770 | -50,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,636 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 157,690 | 41,545 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -675,302 | -789,414 |
| その他 | -110,416 | -119,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,435 | -217,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,207 | 14,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935,510 | -1,078,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,524 | 1,191,745 |
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