アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,336,860 | -1,807,873 |
| 減価償却費 | 68,050 | 81,893 |
| 減損損失 | 741,051 | 1,302,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,869 | -23,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,988 | -33,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,760 | -38,040 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,174 | 33,893 |
| 繰延資産償却額 | 4,986 | 5,283 |
| 貴金属地金売却益 | － | -7,679 |
| 固定資産除却損 | 9,600 | 5,527 |
| 保険解約損益（△は益） | 25,811 | 23,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,876 | -1,300,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,034,140 | 308,956 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | 402,114 | -142,589 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32,649 | -82,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,942 | 198,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,132 | -38,840 |
| その他 | 6,871 | -467,878 |
| 小計 | 553,601 | -2,078,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,760 | 38,024 |
| 利息の支払額 | -16,641 | -33,496 |
| 法人税等の支払額 | -748,558 | -100,731 |
| 法人税等の還付額 | － | 429,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,837 | -1,745,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,360 | -29,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604,369 | -548,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,005 | -12,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,366 |
| 保険積立金の取得による支出 | -15,189 | -15,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 311,065 | 310,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163,077 | -1,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,676 | 56,611 |
| その他 | -99,260 | 58,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,519 | -46,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | 1,817,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,490 | -41,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 41,545 | 51,831 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -789,414 | -791,304 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 353,975 |
| その他 | -119,104 | -123,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,498 | 1,512,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,923 | 29,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,078,778 | -250,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,745 | 941,173 |
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