アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,673 | 1,079,597 |
| 減価償却費 | 344,636 | 425,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,800 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,863 | 9,339 |
| 繰延資産償却額 | 1,699 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,266 | 36,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,559 | 23,375 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | -41,975 | 1,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,153 | -7,214 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,219 | 5,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,283 | 63,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,753 | 285,877 |
| その他 | -296,197 | -486,577 |
| 小計 | 1,545,528 | 1,378,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,153 | 7,657 |
| 利息の支払額 | -9,224 | -5,893 |
| 法人税等の支払額 | -416,255 | -227,343 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -97,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,201 | 1,152,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | -2,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,101 | -95,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,272 | -98,465 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -25,308 | -19,643 |
| 差入保証金の解約による収入 | 8,057 | 11,324 |
| その他 | -28,500 | -20,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,376 | -119,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,480 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -349,493 | -289,975 |
| 配当金の支払額 | -492,417 | -518,854 |
| その他 | -175,658 | -125,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,569 | -778,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,569 | 254,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,937 | 1,299,118 |
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