アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,440 | 895,673 |
| 減価償却費 | 359,174 | 344,636 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 30,863 |
| 繰延資産償却額 | 3,156 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | -17,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,755 | 15,559 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | -6,803 | -41,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,769 | -8,153 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,586 | 9,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,217 | -20,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,605,869 | 631,753 |
| その他 | -456,459 | -296,197 |
| 小計 | 2,586,062 | 1,545,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,769 | 8,153 |
| 利息の支払額 | -17,591 | -9,224 |
| 法人税等の支払額 | -421,264 | -416,255 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -97,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,975 | 1,031,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,533 | -1,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,808 | -64,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,683 | -296,272 |
| 貸付けによる支出 | － | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 284 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | -9,410 | -25,308 |
| 差入保証金の解約による収入 | 12,287 | 8,057 |
| その他 | -11,388 | -28,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,373 | -432,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -349,493 |
| 自己株式の処分による収入 | 254,000 | － |
| 配当金の支払額 | -429,206 | -492,417 |
| その他 | -179,675 | -175,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,992 | -1,217,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150,049 | -619,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,506 | 1,044,937 |
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