アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,597 | 1,135,799 |
| 減価償却費 | 425,271 | 398,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,800 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9,339 | － |
| 繰延資産償却額 | 303 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,822 | 11,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,375 | 41,200 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | -2,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,214 | -6,047 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,891 | 3,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,880 | -29,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,877 | 95,751 |
| その他 | -486,577 | 541,719 |
| 小計 | 1,378,399 | 2,189,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,657 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -5,893 | -3,440 |
| 法人税等の支払額 | -227,343 | -480,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,820 | 1,712,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,736 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,138 | -81,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,465 | -116,758 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| その他 | -20,659 | -25,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,284 | -255,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,643 | -6,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,324 | 1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,480 | -45,350 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -289,975 | -407,211 |
| 配当金の支払額 | -518,854 | -545,046 |
| その他 | -125,687 | -69,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,997 | -1,067,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,181 | 389,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,118 | 1,689,003 |
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