アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135,799 | 1,270,662 |
| 減価償却費 | 398,901 | 385,153 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | － | -15,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107,042 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 132,909 |
| 固定資産除却損 | － | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,498 | 18,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,200 | 38,241 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | -2,495 | -1,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,047 | -5,288 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,440 | 4,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,996 | 48,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,751 | -388,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 437,556 | -1,266,070 |
| その他 | 104,163 | -86,814 |
| 小計 | 2,189,773 | 29,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 7,242 |
| 利息の支払額 | -3,440 | -4,274 |
| 法人税等の支払額 | -480,017 | -310,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,040 | -278,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | -41,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,232 | -41,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,758 | -185,515 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 141,272 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,824 | -26,703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,909 | 3,190 |
| その他 | -25,596 | 50,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,148 | 9,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,350 | -42,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -407,211 | -190,388 |
| 配当金の支払額 | -545,046 | -534,583 |
| その他 | -69,531 | -31,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,138 | -799,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -4,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,884 | -1,072,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,003 | 616,350 |
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