有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,135,799 | 1,270,662 |
減価償却費 | 398,901 | 385,153 |
貴金属地金売却損益(△は益) | - | -15,530 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -107,042 |
保険解約損益(△は益) | - | 132,909 |
固定資産除却損 | - | 1,413 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,498 | 18,816 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,200 | 38,241 |
代理店手数料戻入引当金の増減額(△は減少) | -2,495 | -1,922 |
受取利息及び受取配当金 | -6,047 | -5,288 |
支払利息及び社債利息 | 3,440 | 4,274 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,996 | 48,842 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,751 | -388,359 |
未収入金の増減額(△は増加) | 437,556 | -1,266,070 |
その他 | 104,163 | -86,814 |
小計 | 2,189,773 | 29,285 |
利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 7,242 |
利息の支払額 | -3,440 | -4,274 |
法人税等の支払額 | -480,017 | -310,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,040 | -278,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | -41,111 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 133,682 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,232 | -41,506 |
無形固定資産の取得による支出 | -116,758 | -185,515 |
保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
保険積立金の解約による収入 | - | 141,272 |
差入保証金の差入による支出 | -6,824 | -26,703 |
差入保証金の回収による収入 | 1,909 | 3,190 |
その他 | -25,596 | 50,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,148 | 9,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,350 | -42,540 |
自己株式の取得による支出 | -407,211 | -190,388 |
配当金の支払額 | -545,046 | -534,583 |
その他 | -69,531 | -31,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,138 | -799,079 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -4,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,884 | -1,072,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,003 | 616,350 |