アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,043 | 1,145,451 |
| 減価償却費 | 196,162 | 227,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | -4,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,982 | 17,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -2,421 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,676 | 5,387 |
| 繰延資産償却額 | 250 | 3,368 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 15,793 |
| 固定資産除却損 | － | 3,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,969 | -72,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993,310 | -656,366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 887,954 | -476,688 |
| その他 | 48,065 | 92,443 |
| 小計 | 955,758 | 296,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -5,676 | -4,765 |
| 法人税等の支払額 | -356,195 | -70,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,001 | 223,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -36,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,085 | -187,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,352 | -1,255 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,306 | -13,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 860 | 993 |
| その他 | -17,582 | -66,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,084 | -304,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,440 | -18,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 441,587 | 18,653 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 113,415 |
| 配当金の支払額 | -265,525 | -275,083 |
| その他 | -42,242 | -42,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,301 | -304,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,351 | -384,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,537,216 | 2,152,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
