アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月28日 14:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第2四半期(2022/01/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 546,457 | -296,608 |
| 減価償却費 | 14,793 | 22,016 |
| 減損損失 | 214,837 | 632,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,855 | -11,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,170 | 9,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,421 | -1,735 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,387 | 6,372 |
| 繰延資産償却額 | 3,368 | 3,368 |
| 貴金属地金売却益 | － | -18,658 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,098 | － |
| 固定資産除却損 | 3,224 | 823 |
| ESOP信託終了損 | － | 10,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,340 | -622,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 481,662 | 845,683 |
| 債権流動化に係る調整勘定（資産）の増減額（△は増加） | -343,360 | － |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | 84,849 | 555,949 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -37,444 | -139,314 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,550 | -144,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,346 | -27,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,051 | -189,702 |
| その他 | 99,240 | -438,735 |
| 小計 | 296,924 | 196,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 1,088 |
| 利息の支払額 | -4,765 | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -70,167 | -552,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,420 | -361,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,380 | -72,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,719 | -232,458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,630 | -59,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 993 | 7,540 |
| その他 | -66,269 | 73,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,263 | -284,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,720 | -103,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,636 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,653 | 132,925 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 113,415 | － |
| 配当金の支払額 | -275,083 | -337,726 |
| その他 | -42,310 | -49,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,046 | -456,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 18,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,889 | -1,084,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152,327 | 2,121,844 |
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