アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月28日 14:26
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -296,608 | 268,367 |
| 減価償却費 | 22,016 | 29,932 |
| 減損損失 | 632,386 | 419,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,105 | -41,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,303 | 2,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,735 | -199 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,372 | 8,877 |
| 繰延資産償却額 | 3,368 | 3,118 |
| 貴金属地金売却益 | -18,658 | － |
| 固定資産除却損 | 823 | － |
| ESOP信託終了損 | 10,925 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 25,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,437 | -471,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 845,683 | -40,163 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | 555,949 | 266,783 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -139,314 | -52,231 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -144,760 | -76,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,686 | 19,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,702 | 119,739 |
| その他 | -438,735 | -328,061 |
| 小計 | 196,084 | 154,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 199 |
| 利息の支払額 | -6,468 | -8,937 |
| 法人税等の支払額 | -552,318 | -323,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,614 | -177,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,278 | -89,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -1,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,458 | -280,026 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 311,065 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,038 | -14,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,540 | 1,744 |
| その他 | 73,391 | -28,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,211 | -100,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,700 | -25,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,636 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 132,925 | 22,930 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -337,726 | -394,103 |
| その他 | -49,249 | -60,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,386 | -557,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,022 | -6,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084,189 | -843,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,844 | 1,427,420 |
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