アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270,662 | 1,029,301 |
| 減価償却費 | 385,153 | 409,008 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -15,530 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,042 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 132,909 | － |
| 固定資産除却損 | 1,413 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,816 | 1,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,241 | 24,961 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | -1,922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,288 | -4,235 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,274 | 12,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,842 | 64,529 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,996 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 66,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,359 | -97,867 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,266,070 | 664,513 |
| その他 | -86,814 | -175,512 |
| 小計 | 29,285 | 1,998,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,242 | 4,876 |
| 利息の支払額 | -4,274 | -12,342 |
| 法人税等の支払額 | -310,780 | -574,558 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支出 | － | -64,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,526 | 1,351,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,111 | -2,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,682 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,506 | -29,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,515 | -362,190 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 141,272 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,703 | -45,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,190 | 2,853 |
| その他 | 50,744 | -65,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,726 | -527,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,540 | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 981,320 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 686,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,388 | -77 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66,973 |
| 配当金の支払額 | -534,583 | -537,672 |
| その他 | -31,567 | -59,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,079 | 1,097,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,773 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072,653 | 1,920,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,350 | 2,537,216 |
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