アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月17日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,238,324 | -1,514,440 |
| 減価償却費 | 81,893 | 66,147 |
| 減損損失 | 1,373,547 | 224,374 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 94,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,420 | 9,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,613 | 13,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,084 | -2,890 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,893 | 93,905 |
| 繰延資産償却額 | 5,283 | 8,828 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,897 | － |
| 為替差損益（△は益） | -29,213 | 34,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,885 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -7,679 | 325 |
| 保険解約損益（△は益） | 23,208 | 35,290 |
| 固定資産除却損 | 5,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -933,402 | -338,155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 308,956 | 91,768 |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | -142,589 | -3,637,912 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -75,687 | 555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188,250 | 388,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,468 | -186,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -396,590 | -116,951 |
| その他 | 125,263 | 7,504 |
| 小計 | -1,974,148 | -4,701,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -33,496 | -93,284 |
| 法人税等の支払額 | -100,731 | -11,286 |
| 法人税等の還付額 | 429,614 | 898,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,692 | -3,904,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,191 | -3,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619,663 | -261,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,598 | -1,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,366 | － |
| 保険積立金の取得による支出 | -15,189 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 310,950 | 88,963 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,841 | -13,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,611 | 74,676 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,569 |
| その他 | 58,424 | 6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,130 | -135,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,817,500 | 1,920,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,190 | -14,350 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,831 | 16,866 |
| 社債の発行による収入 | 494,330 | － |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -791,304 | -403 |
| リース債務の返済による支出 | -139,106 | -128,072 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 353,975 | 39,320 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,901,776 |
| その他 | 16,000 | -12,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,036 | 8,422,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,213 | -34,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,572 | 4,347,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 941,173 | 5,288,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
