アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905,521 | 1,974,488 |
| 減価償却費 | 434,580 | 450,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,642 | -2,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,493 | 23,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,780 | -2,970 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,043 | 14,473 |
| 繰延資産償却額 | 6,737 | 6,737 |
| 貴金属地金売却益 | － | -19,061 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,475 | － |
| 固定資産除却損 | 3,644 | 10,973 |
| ESOP信託終了損 | － | 10,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,412 | -824,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -335,213 | 195,257 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,029 | -152,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,491 | -47,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,081 | -56,335 |
| その他 | 8,667 | -317,936 |
| 小計 | 1,866,659 | 1,239,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,132 | 2,644 |
| 利息の支払額 | -10,462 | -14,634 |
| 法人税等の支払額 | -216,255 | -862,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,074 | 364,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,792 | -136,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,481 | -483,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,817 | -3,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,451 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,935 | -88,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,029 | 9,437 |
| その他 | -95,233 | 192,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,556 | -391,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,610 | -129,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,636 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,896 | 157,690 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 404,799 | － |
| 配当金の支払額 | -608,029 | -675,302 |
| その他 | -84,756 | -110,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,699 | -956,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 48,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,817 | -935,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,206,034 | 2,270,524 |
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