アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,578,936 | 283,890 |
| 減価償却費 | 409,008 | 31,791 |
| 減損損失 | 1,208,409 | 481,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | -2,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,961 | 36,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,235 | -3,780 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,342 | 11,043 |
| 繰延資産償却額 | 2,996 | 6,737 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,780 |
| 固定資産除却損 | － | 3,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,499 | -97,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,902 | -193,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 437,125 | -514,191 |
| 債権流動化に係る調整勘定（資産）の増減額（△は増加） | 535,137 | － |
| 債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少） | 1,114,350 | 1,780,549 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 66,865 | － |
| その他 | -193,524 | 36,784 |
| 小計 | 1,998,532 | 1,866,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,876 | 3,132 |
| 利息の支払額 | -12,342 | -10,462 |
| 法人税等の支払額 | -574,558 | -216,255 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支出 | -64,837 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,670 | 1,643,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,860 | -46,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362,190 | -379,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,766 | -2,817 |
| 保険積立金の取得による支出 | -24,326 | -24,326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,856 | -93,935 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,853 | 157,029 |
| その他 | -65,561 | -95,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,707 | -485,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -41,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 686,790 | 40,896 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 981,320 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,973 | 404,799 |
| 配当金の支払額 | -537,672 | -608,029 |
| その他 | -59,411 | -84,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,922 | -488,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,019 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920,866 | 668,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,537,216 | 3,206,034 |
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