アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,890 | 421,513 |
| 減価償却費 | 236,794 | 269,571 |
| のれん償却額 | 24,612 | 22,462 |
| 保険業法第113条繰延資産償却額 | 129,009 | 142,368 |
| 繰延資産償却額 | 106,499 | 60,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,714 | 71,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,861 | 22,950 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少） | － | 17,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,127 | -2,488 |
| 支払利息 | 33,437 | 22,842 |
| 持分変動損益（△は益） | -38,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,575 | -401,488 |
| 事業整理損失 | － | 443,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,818 | － |
| その他 | 129,421 | -211,781 |
| 小計 | 102,028 | 877,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,844 | 6,165 |
| 利息の支払額 | -30,792 | -19,561 |
| 法人税等の支払額 | -50,705 | -30,279 |
| 店舗閉鎖による支出 | -30,230 | -24,525 |
| その他の支出 | － | -1,958 |
| その他の収入 | 24,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,177 | 806,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -241,526 | -225,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,132 | 150,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,428 | -194,456 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 116,863 | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,162 | -147,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 230,123 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,858 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -177,525 | -30,263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,422 | 34,667 |
| 保険業法第113条繰延資産の取得による支出 | -432,757 | -356,864 |
| その他 | 18,212 | 4,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,627 | -550,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,351,321 | 1,085,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -566,321 | -1,127,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,300 | -69,300 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,504 | -198,906 |
| 配当金の支払額 | -305,653 | -307,712 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 496,353 | － |
| その他 | 12,025 | -26,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,921 | -884,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,254 | -629,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,143 | 1,228,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,889 | 553,121 |
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