利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前四半期純損失531百万円(前年同期は846百万円の損失)、減価償却費42百万円(前年同期は29百万円)、減損損失328百万円(前年同期は416百万円)、売上債権の増減額△1,213百万円(前年同期は464百万円)、未収入金の増減額274百万円(前年同期は△40百万円)及び法人税等の支払額66百万円(前年同期は323百万円)等により、1,482百万円の支出(前年同期は178百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、無形固定資産の取得による支出257百万円(前年同期は279百万円の支出)、投資有価証券の売却による収入117百万円等により、43百万円の支出(前年同期は100百万円の支出)となりました。

2026/08/14 17:15