営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ41百万円増加し、1,233百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前四半期純損失531百万円(前年同期は846百万円の損失)、減価償却費42百万円(前年同期は29百万円)、減損損失328百万円(前年同期は416百万円)、売上債権の増減額△1,213百万円(前年同期は464百万円)、未収入金の増減額274百万円(前年同期は△40百万円)及び法人税等の支払額66百万円(前年同期は323百万円)等により、1,482百万円の支出(前年同期は178百万円の支出)となりました。

2026/08/14 17:15