利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前中間純損失1,146百万円(前年同期は531百万円)、減価償却費34百万円(前年同期は42百万円)、売上債権の増減額△155百万円(前年同期は△1,213百万円)、未収入金の増減額△13百万円(前年同期は274百万円)及び法人税等の支払額11百万円(前年同期は66百万円)等により、1,362百万円の支出(前年同期は1,482百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、無形固定資産の取得による支出162百万円(前年同期は257百万円の支出)、保険積立金の解約による収入88百万円等により、48百万円の支出(前年同期は43百万円の支出)となりました。

2026/08/14 17:15