利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前中間純損失24百万円(前年同期は1,146百万円の損失)、減価償却費29百万円(前年同期は34百万円)、債権流動化に係る調整勘定の増減額△1,911百万円(前年同期は△182百万円)及び売上債権の増減額△228百万円(前年同期は△155百万円)等により、2,087百万円の支出(前年同期は1,362百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、無形固定資産の取得による支出107百万円(前年同期は162百万円の支出)等により、74百万円の支出(前年同期は48百万円の支出)となりました。

2026/08/28 14:58