有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,273,548 | 1,238,267 |
| 売掛金 | 2,231,307 | 1,723,495 |
| 未収入金 | 2,261,020 | 764,869 |
| 未収還付法人税等 | - | 419,547 |
| その他 | 1,090,946 | 889,192 |
| 流動資産合計 | 7,856,821 | 5,035,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 689,603 | 713,459 |
| 減価償却累計額 | △446,918 | △485,914 |
| 建物及び構築物(純額) | 242,684 | 227,544 |
| 工具、器具及び備品 | 718,451 | 780,497 |
| 減価償却累計額 | △602,839 | △651,583 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 115,612 | 128,914 |
| リース資産 | 1,461,941 | 1,477,736 |
| 減価償却累計額 | △746,736 | △838,032 |
| リース資産(純額) | 715,205 | 639,704 |
| 有形固定資産合計 | 1,073,502 | 996,163 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 900,317 | 1,174,031 |
| その他 | 102,359 | 140,600 |
| 無形固定資産合計 | 1,002,676 | 1,314,632 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 119,164 | 138,014 |
| 長期前払費用 | 530,027 | 568,259 |
| 差入保証金 | 694,850 | 855,251 |
| 保険積立金 | 764,910 | 443,222 |
| 繰延税金資産 | 379,101 | 1,057,756 |
| その他 | 58,852 | 97,609 |
| 投資その他の資産合計 | 2,546,906 | 3,160,113 |
| 固定資産合計 | 4,623,086 | 5,470,908 |
| 繰延資産 | 11,213 | 6,226 |
| 資産合計 | 12,491,121 | 10,512,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 900,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 342,449 | 105,606 |
| 未払金 | 1,110,741 | 1,331,073 |
| 預り金 | 395,611 | 642,638 |
| リース債務 | 110,000 | 135,011 |
| 賞与引当金 | 178,002 | 145,132 |
| その他 | ※2 668,298 | ※2 441,381 |
| 流動負債合計 | 3,005,103 | 3,900,843 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 256,250 | 205,760 |
| 社債 | 400,000 | 200,000 |
| リース債務 | 704,300 | 679,234 |
| 退職給付に係る負債 | 416,197 | 419,079 |
| 資産除去債務 | 304,576 | 343,101 |
| その他 | 259,227 | 120,796 |
| 固定負債合計 | 2,340,551 | 1,967,971 |
| 負債合計 | 5,345,655 | 5,868,815 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,158,703 | 3,158,703 |
| 資本剰余金 | 585,325 | 585,325 |
| 利益剰余金 | 3,908,226 | 1,349,529 |
| 自己株式 | △552,474 | △505,856 |
| 株主資本合計 | 7,099,781 | 4,587,701 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,684 | 55,990 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45,684 | 55,990 |
| 純資産合計 | 7,145,466 | 4,643,691 |
| 負債純資産合計 | 12,491,121 | 10,512,507 |
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