応用技術（4356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,075 | 34,195 |
| 減価償却費 | 6,632 | 7,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 減損損失 | 1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -2,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,132 | 48,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,350 | -3,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,788 | 41,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,649 | -12,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,071 | -2,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,461 | -21,788 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,321 |
| その他 | -6,040 | -24,262 |
| 小計 | 385,580 | 68,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 3,298 |
| 法人税等の支払額 | -5,121 | -5,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,809 | 66,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,660 | -7,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,620 | -1,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | -1,031 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 700 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 73 |
| 差入保証金の差入による支出 | -386 | -203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 669 | 2,126 |
| その他 | 900 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,947 | -6,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,861 | 60,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,922 | 853,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,783 | 811,220 |
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