キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:40
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億2343万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 668 | -24 | - | 645 | -8 | 1,415 | 通期 | 534 | -70 | - | 464 | -53 | 1,235 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 310 | -16 | - | 294 | -15 | 1,529 | 通期 | -46 | -40 | - | -85 | -38 | 1,149 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 427 | -18 | - | 409 | -17 | 1,558 | 通期 | 77 | -36 | 0 | 40 | -35 | 1,190 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 603 | -41 | -14 | 562 | -15 | 1,737 | 通期 | 321 | -80 | -14 | 241 | -53 | 1,416 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 997 | -30 | -28 | 967 | -25 | 2,355 | 通期 | 599 | -73 | -28 | 526 | -50 | 1,914 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 582 | -32 | -56 | 550 | -29 | 2,407 | 通期 | 419 | -72 | -57 | 346 | -68 | 2,203 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 903 | -18 | -57 | 885 | -15 | 3,031 | 通期 | 582 | -41 | -58 | 541 | -38 | 2,686 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 927 | -15 | -113 | 912 | -14 | 3,484 | 通期 | 526 | -29 | -114 | 497 | -27 | 3,070 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 728 | -36 | -171 | 691 | -17 | 3,590 | 通期 | 531 | -40 | -171 | 490 | -53 | 3,389 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 1,423 | -29 | -170 | 1,394 | -29 | 4,613 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- 4億6419万
- 2016年12月（個） マイ転
- -8535万
- 2017年12月（個） プラ転
- 4049万
- 2018年12月（個） +493.88%
- 2億4051万
- 2019年12月（個） +118.83%
- 5億2633万
- 2020年12月（個） -34.24%
- 3億4613万
- 2021年12月（個） +56.25%
- 5億4082万
- 2022年12月（個） -8.09%
- 4億9706万
- 2023年12月（個） -1.33%
- 4億9043万
設備投資#5*
- 2015年12月（個）
- -5277万
- 2016年12月（個）減少-27.37%
- -3832万
- 2017年12月（個）減少-9.71%
- -3460万
- 2018年12月（個）増加+54.39%
- -5342万
- 2019年12月（個）減少-6.34%
- -5004万
- 2020年12月（個）増加+35.49%
- -6780万
- 2021年12月（個）減少-44.45%
- -3766万
- 2022年12月（個）減少-28.09%
- -2708万
- 2023年12月（個）増加+94.79%
- -5275万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 19.74%
- 2016年12月（個）
- -1.59%
- 2017年12月（個）
- 2.69%
- 2018年12月（個）
- 9.54%
- 2019年12月（個）
- 13.88%
- 2020年12月（個）
- 8.72%
- 2021年12月（個）
- 9.03%
- 2022年12月（個）
- 7.44%
- 2023年12月（個）
- 7.15%