4356 応用技術

4356
2024/09/18
時価
82億円
PER 予
13.19倍
2009年以降
1.98-110.38倍
(2009-2023年)
PBR
1.6倍
2009年以降
0.54-5.56倍
(2009-2023年)
配当 予
2.07%
ROE 予
12.14%
ROA 予
9.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:40
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億2343万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
個別
2Q668-24-645-81,415
通期534-70-464-531,235
2016年
12月期
個別
2Q310-16-294-151,529
通期-46-40--85-381,149
2017年
12月期
個別
2Q427-18-409-171,558
通期77-36040-351,190
2018年
12月期
個別
2Q603-41-14562-151,737
通期321-80-14241-531,416
2019年
12月期
個別
2Q997-30-28967-252,355
通期599-73-28526-501,914
2020年
12月期
個別
2Q582-32-56550-292,407
通期419-72-57346-682,203
2021年
12月期
個別
2Q903-18-57885-153,031
通期582-41-58541-382,686
2022年
12月期
個別
2Q927-15-113912-143,484
通期526-29-114497-273,070
2023年
12月期
個別
2Q728-36-171691-173,590
通期531-40-171490-533,389
2024年
12月期
個別
2Q1,423-29-1701,394-294,613
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(個)
5億3382万
2016年12月(個) マイ転
-4565万
2017年12月(個) プラ転
7667万
2018年12月(個) +318.64%
3億2099万
2019年12月(個) +86.63%
5億9907万
2020年12月(個) -30.13%
4億1859万
2021年12月(個) +39.07%
5億8212万
2022年12月(個) -9.56%
5億2644万
2023年12月(個) +0.81%
5億3071万

投資活動によるCF#2

2015年12月(個)資金投入
-6963万
2016年12月(個)投入-42.99%
-3969万
2017年12月(個)投入-8.87%
-3617万
2018年12月(個)投入+122.46%
-8048万
2019年12月(個)投入-9.61%
-7274万
2020年12月(個)投入-0.4%
-7245万
2021年12月(個)投入-43.01%
-4129万
2022年12月(個)投入-28.85%
-2938万
2023年12月(個)投入+37.09%
-4028万

財務活動によるCF#3

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月(個)返済還元
-32,000
2018年12月(個)返済還元
-1428万
2019年12月(個)返済還元
-2832万
2020年12月(個)返済還元
-5705万
2021年12月(個)返済還元
-5763万
2022年12月(個)返済還元
-1億1359万
2023年12月(個)返済還元
-1億7073万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(個)
4億6419万
2016年12月(個) マイ転
-8535万
2017年12月(個) プラ転
4049万
2018年12月(個) +493.88%
2億4051万
2019年12月(個) +118.83%
5億2633万
2020年12月(個) -34.24%
3億4613万
2021年12月(個) +56.25%
5億4082万
2022年12月(個) -8.09%
4億9706万
2023年12月(個) -1.33%
4億9043万

設備投資#5*

2015年12月(個)
-5277万
2016年12月(個)減少-27.37%
-3832万
2017年12月(個)減少-9.71%
-3460万
2018年12月(個)増加+54.39%
-5342万
2019年12月(個)減少-6.34%
-5004万
2020年12月(個)増加+35.49%
-6780万
2021年12月(個)減少-44.45%
-3766万
2022年12月(個)減少-28.09%
-2708万
2023年12月(個)増加+94.79%
-5275万

現金等#6

2015年12月(個)
12億3452万
2016年12月(個) -6.91%
11億4916万
2017年12月(個) +3.52%
11億8963万
2018年12月(個) +19.02%
14億1586万
2019年12月(個) +35.17%
19億1387万
2020年12月(個) +15.1%
22億295万
2021年12月(個) +21.93%
26億8615万
2022年12月(個) +14.28%
30億6961万
2023年12月(個) +10.41%
33億8930万

営業CFマージン

2015年12月(個)
19.74%
2016年12月(個)
-1.59%
2017年12月(個)
2.69%
2018年12月(個)
9.54%
2019年12月(個)
13.88%
2020年12月(個)
8.72%
2021年12月(個)
9.03%
2022年12月(個)
7.44%
2023年12月(個)
7.15%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高