有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,022,821 | 1,028,432 |
減価償却費 | 60,250 | 53,818 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 364 | 6,991 |
受取利息及び受取配当金 | -10,097 | -12,051 |
受取奨励金 | -104,190 | -60,006 |
固定資産除却損 | 36 | 132 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -461,812 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -11,745 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,757 | -83,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,231 | 42,473 |
前受金の増減額(△は減少) | -16,235 | 8,090 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,694 | -107,255 |
その他 | 62,622 | 65,669 |
小計 | 723,444 | 931,166 |
利息及び配当金の受取額 | 10,047 | 11,962 |
奨励金の受取額 | 104,190 | 60,006 |
法人税等の支払額 | -255,557 | -476,690 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,124 | 526,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,900 | -22,220 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,761 | -4,863 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,663 | -1,984 |
差入保証金の差入による支出 | -1,972 | -568 |
差入保証金の回収による収入 | - | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,296 | -29,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -693 | -148 |
配当金の支払額 | -56,941 | -113,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,635 | -113,599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483,192 | 383,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,150 | 3,069,613 |