応用技術（4356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,502 | 67,745 |
| 減価償却費 | 11,610 | 14,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,455 | -2,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,607 | -4,348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,875 | -88,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,584 | 25,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,896 | 36,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,250 | 4,985 |
| その他 | -29,898 | 2,066 |
| 小計 | -52,996 | 55,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 | 4,348 |
| 法人税等の支払額 | -5,161 | -3,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,750 | 55,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,661 | -10,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -7,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -1,470 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,992 | 453 |
| その他 | 1,200 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,399 | -19,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,150 | 36,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,648 | 687,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,498 | 723,915 |
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