利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、197,889千円(前事業年度は55,630千円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産が154,505千円増加したものの、税引前当期純利益142,147千円の計上及び売上債権の減少33,276千円、前受金の増加61,121千円並びに受注損失引当金を58,317千円計上したため、その他の増減が98,398千円の収入となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、28,564千円(前事業年度は19,212千円の支出)となりました。これは主に、情報化等投資を行ったためであります。

2014/03/27 11:20