営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、197,889千円(前事業年度は55,630千円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産が154,505千円増加したものの、税引前当期純利益142,147千円の計上及び売上債権の減少33,276千円、前受金の増加61,121千円並びに受注損失引当金を58,317千円計上したため、その他の増減が98,398千円の収入となったためであります。

2014/03/27 11:20

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,066千円は、「前受金の増減額」△2,333千円、「その他」4,399千円として組み替えております。

2014/03/27 11:20