応用技術（4356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,147 | 206,973 |
| 減価償却費 | 19,755 | 21,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | 2,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,438 | -7,686 |
| 固定資産除却損 | － | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,276 | -233,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,505 | -164,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,952 | 48,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,121 | 76,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,484 | 24,449 |
| その他 | 98,398 | -36,852 |
| 小計 | 195,606 | -62,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,057 | 8,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -43,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,889 | -98,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,649 | -28,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,322 | -10,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,580 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 367 | 21,627 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,564 | -24,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,324 | -122,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,240 | 770,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
