利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、533,827千円(前事業年度は98,469千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務93,082千円、前受金88,292千円の減少及び法人税等の支払額130,415千円があったものの、税引前当期純利益234,535千円の計上、売上債権317,641千円及びたな卸資産229,070千円がそれぞれ減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、69,636千円(前事業年度は24,373千円の支出)となりました。これは主に、本社移転及び情報化等投資を行ったためであります。

2016/03/29 10:55