利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、426,618千円(前年同期は309,981千円の収入)となりました。これは主に、前受金の減少46,064千円及び法人税等の支払額64,740千円があったものの、税引前四半期純利益185,333千円の計上、売上債権144,941千円の減少、仕入債務の増加70,684千円並びに未払賞与を計上したこと等によりその他の増減が90,317千円の収入となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、17,604千円(前年同期は15,924千円の支出)となりました。これは主に、情報化等投資を行ったためであります。

2017/08/10 14:06