利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、602,522千円(前年同期は426,618千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少50,946千円があったものの、税引前四半期純利益280,976千円の計上、たな卸資産108,202千円の減少、前受金73,435千円及び未払消費税等43,457千円の増加並びに未払賞与を計上したこと等によりその他の増減が138,128千円の収入となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、41,009千円(前年同期は17,604千円の支出)となりました。これは主に、情報化等投資及び事業所の増床を行ったためであります。

2018/08/10 9:32