学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -23,502 | 17,328 |
| 減価償却費 | 22,853 | 20,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 18,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,934 | -14,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,489 | -164,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,013 | -90,406 |
| その他 | 46,033 | -33,985 |
| 小計 | 76,025 | -247,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,450 | 7,306 |
| 法人税等の支払額 | -4,980 | -13,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,495 | -254,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 554,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,217 | -6,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,385 | -345,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 100 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,501 | 300,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,029 | -16,438 |
| 配当金の支払額 | -63,876 | -63,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,906 | -79,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,913 | -33,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,290 | 259,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,377 | 218,710 |
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