キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 9:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6284万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億257万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4033万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 603 | -1,392 | 1,751 | -789 | -27 | 2,634 | 通期 | 907 | -1,828 | 1,527 | -921 | -107 | 2,278 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 624 | -266 | -257 | 358 | -41 | 2,379 | 通期 | 1,189 | -1,264 | -620 | -75 | -85 | 1,583 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 290 | -258 | -298 | 32 | -88 | 1,317 | 通期 | 837 | -394 | -733 | 443 | -185 | 1,293 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 716 | -204 | -345 | 513 | -52 | 1,460 | 通期 | 1,240 | 591 | -695 | 1,831 | -86 | 2,429 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 580 | -109 | -368 | 471 | -18 | 2,532 | 通期 | 1,389 | -339 | -816 | 1,051 | -139 | 2,663 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 650 | -240 | -471 | 410 | -15 | 2,602 | 通期 | 706 | -28 | -752 | 679 | -122 | 2,589 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 748 | 398 | -455 | 1,146 | -45 | 3,280 | 通期 | 1,688 | -398 | -685 | 1,290 | -120 | 3,194 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 192 | -171 | -405 | 20 | -39 | 2,810 | 通期 | 1,487 | -1,425 | -793 | 62 | -128 | 2,463 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 806 | -660 | -361 | 146 | -61 | 2,248 | 通期 | 2,277 | -675 | -682 | 1,602 | -241 | 3,383 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | 540 | 103 | -663 | 643 | -461 | 3,363 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（個）
- -9億2105万
- 2016年10月（個）
- -7486万
- 2017年10月（個） プラ転
- 4億4252万
- 2018年10月（個） +313.83%
- 18億3128万
- 2019年10月（個） -42.63%
- 10億5058万
- 2020年10月（個） -35.4%
- 6億7872万
- 2021年10月（個） +90.02%
- 12億8970万
- 2022年10月（個） -95.18%
- 6219万
- 2023年10月（個） 大幅増
- 16億190万
設備投資#5*
- 2015年10月（個）
- -1億668万
- 2016年10月（個）減少-20.02%
- -8532万
- 2017年10月（個）増加+117.06%
- -1億8520万
- 2018年10月（個）減少-53.79%
- -8559万
- 2019年10月（個）増加+61.82%
- -1億3850万
- 2020年10月（個）減少-12.07%
- -1億2178万
- 2021年10月（個）減少-1.33%
- -1億2016万
- 2022年10月（個）増加+6.65%
- -1億2816万
- 2023年10月（個）増加+87.69%
- -2億4055万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- 19.46%
- 2016年10月（個）
- 23.3%
- 2017年10月（個）
- 14.89%
- 2018年10月（個）
- 19.23%
- 2019年10月（個）
- 19.77%
- 2020年10月（個）
- 12.35%
- 2021年10月（個）
- 27.13%
- 2022年10月（個）
- 21.95%
- 2023年10月（個）
- 25.92%