学情（2301）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,563,063 | 3,053,781 |
| 減価償却費 | 151,991 | 211,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,815 | -213,010 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,258 | 1,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,677 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,000 | 84,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,523 | -165,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 229 | 3,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,834 | -515,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,776 | 61,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,190 | -184,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,315 | -22,009 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,026 | -14,434 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,691 | -4,148 |
| その他 | 26,975 | 37,441 |
| 小計 | 2,783,640 | 2,343,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,991 | 160,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -641,381 | -870,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,250 | 1,633,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,463 | -257,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,092 | -437,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,422,585 | -506,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950,611 | 1,031,023 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208,208 | -36,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,177 | 90,698 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,171 | － |
| その他 | 45 | -6,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,343 | 177,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -528,327 |
| 配当金の支払額 | -682,500 | -736,655 |
| その他 | 43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,457 | -1,264,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,449 | 546,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,812 | 3,929,331 |
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