有価証券報告書-第40期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528,461 | 1,592,973 |
| 減価償却費 | 91,776 | 104,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,964 | -70,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -3,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,547 | -21,614 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -4,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,632 | -63,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,618 | -392,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,517 | 126,108 |
| その他 | 7,749 | -12,861 |
| 小計 | 1,583,344 | 1,280,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,859 | 68,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -448,896 | -512,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,307 | 836,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -51,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,790 | -133,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -861,107 | -649,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,593 | 109,592 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,490 | -2,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 659 | 34,005 |
| その他 | 498 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,169 | -394,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -223,278 | -280,946 |
| 配当金の支払額 | -396,582 | -452,020 |
| その他 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,861 | -733,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,723 | -290,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,431 | 1,292,689 |